河套学院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

  

目录                

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

河套学院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，以培养高素质应用型人才为目标，以服务地方经济建设和社会发展为己任，大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

二、机构设置

师资力量雄厚，设有39个处级内设机构，其中：党政机构18个、教学机构15个、教辅机构6个，另有处级群团机构2个，科级内设机构93个。现有教职工1079人，其中：正高职务46人，副高职务164人，硕士以上学历教师359人。全日制本专科在校生10186人。开设本科专业34个，专科专业20个，馆藏纸质图书97.52万册，电子图书40.156万种，教学仪器设备总值达11247.12万元。

（特别提示：本部门部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的部门，也需列表说明部门决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况）

决算公开编报部门：河套学院

部门编号	部门名称	决算填报单位	备注
503001	河套学院	无	本编报部门无下级编报单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，学院年初收入预算为25615.24万元，其中财政拨款收入为14369.24万元，事业收入为6429.00万元，上级补助收入4817.00万元。2020年，学院收入决算为49644.26万元，其中财政拨款收入为24809.82万元，事业收入为2800.00万元，其他收入为22034.44万元，收入比预算增加24029.02万元。预算增加的原因是：(1)年度内职工工资调整、取暖费核拨、绩效工资及职工保险清算等增加人员经费1041.74万元。（2）年度内增加政府性地债拨款1200万元，用于学院新校区仪器设备购置经费。（3）年度内增加政府性专项债券拨款2000万元，用于学院“数字经济虚拟仿真实验室”建设项目经费。（4）年度内增加教学及科研项目专项拨款1065.79万元。（5）年度内增加学生奖助学金、价格临时补贴、中职俩免一补资金、贫困大学生就业补贴687.69万元。（6）年度内减少事业收入拨款3629万元。（7）从平安融资租赁公司融资10000万元，主要用于支付中行贷款本息。（8）从中国银行贷款4798.03万元，用于支付新校区建设工程款。（9）地方政府性债券拨6864.77万元，用于支付新校区建设工程款。

2020年，学院年初支出预算为25615.24万元，支出决算为51069.54万元，比预算增加25454.3万元。增加的原因主要有：(1)年度内职工工资调整、取暖费核拨、绩效工资及职工保险清算等增加人员支出1041.74万元。（2）年度内增加新校区仪器设备购置支出4212.55万元。（3）年度内增加“数字经济虚拟仿真实验室”建设项目支出2000万元。（4）年度内增加学生奖助学金、价格临时补贴、中职俩免一补资金、贫困大学生就业补贴等支出687.69万元。（5）年度内增加中行贷款还本付息支出3850.04万元。（6）年度内增加新校区建设工程款支出11662.28万元。（7）年度内增加偿还新校区建设工程借款支出2000万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计52539.86万元，其中：本年收入合计49644.26万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2895.59万元；本年支出总计51069.54万元;其中：结余分配0万元，本年年末结转和结余1470.32万元。与2019年度相比，收入总计减少325.33万元，下降0.62%；支出总计减少1411.31万元,下降 2.69%。主要原因：一是新校区建设财政置换地债拨款减少；二是事业收入拨款减少；三是中央支持地方改革发展拨款减少，四是中职“两免一补”资金及人才引进补助资金等减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计49644.26万元，其中：财政拨款收入24809.82万元，占49.98%；事业收入2800.00万元，占5.64%；其他收入22034.44万元，占44.38%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计51069.54万元，其中：基本支出30892.72万元，占60.49%；项目支出20176.82万元，占39.51%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计25304.12万元，其中：年初结转和结余494.29万元；支出总计24816.52万元，其中：年末结转和结余487.6万元。与2019年度相比，收入增加2132.51万元，增长9.2%。收入增长主要原因：一是中央支持地方高校改革发展资金、生均奖补资金增加。二是普通高校学生资助补助经费增加。三是事业单位医疗费增加。四是其他社会保障和就业增加。五是公务员医疗补助增加。六是机关事业单位基本养老保险缴费增加。与2019年度相比，支出减少180.43万元，下降0.72%。支出下降的主要原因：一是人员经费支出减少；二是部分公用经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计22816.52万元，其中：基本支出21874.48万元，占95.87%；项目支出942.03万元，占4.13%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21874.48万元，其中：人员经费16277.96万元；1.工资福利支出13936.00万元，主要包括：基本工资5057.84万元、津贴补贴1823.52万元、绩效工资4272.16万元、机关事业单位基本养老保险费1295.64万元、职业年金缴费104.16万元、职工基本医疗保险缴费240万元、公务员医疗补助缴费275.16万元、其他社会保障缴费134.54万元、住房公积金21.74万元、医疗费244.12万元、其他工资福利支出467.13万元。2.对个人和家庭的补助2341.96万元，主要包括：离休费37.27万元、退休费513.69万元、生活补助（抚恤金）67.36万元、医疗费补助20.12万元、助学金1698.52万元、其他对个人和家庭补助支出5万元，较上年减少60.47万元，减少的主要原因是：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金公补部分缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助（抚恤金）、其他对个人和家庭的补助等支出减少。公用经费5596.51万元，其中：1.商品和服务支出2500.82万元；主要包括：办公费161.23万元、印刷费61.26万元、咨询费17.30万元、手续费3.34万元、水费105.85万元、电费146.23万元、邮电费20.49万元、取暖费600万元、物业管理费300万元、差旅费49.58万元、维修（护）费577.27万元、租赁费51.08万元、会议费0万元、培训费32.8万元、公务接待费5万元、专用材料费105.99万元、劳务费175.31万元、委托业务费5.76万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出71.03万元、国内债务付息0万元。2.资本性支出3095.69万元；主要包括：办公设备购置518.88万元、专用设备购置1953.40万元、信息网络及软件购置更新103.8万元、文物和陈列品购置费32.36万元、无形资产购置223.66万元、其他资本性支出263.58万元，较上年减少868.19万元，主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置费、专用设备购置和其他资本性支出等费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为15.00万元，支出决算为5.89万元，完成预算的39.27%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为0.89万元，完成预算的8.9%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：其他三公经费由事业收入支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占15.11%；公务接待费支出5万元，占84.89%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：无。较上年增加0万元，主要原因：无。公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：公务用车运行维护费支出0.89万元，用于日常公务用车运行及维修维护，车均运维费0.06万元，较上年减少0.8万元，主要原因：一是根据相关规定压减年初预算经费；二是受疫情影响外出活动减少；三是其他部分支出由事业收入支出；四是2020年没有购置公务用车。2020年财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出5.00万元。其中：国内接待费5.00万元，接待61批次，共接待650人次。主要用于：一是高校间工作对接；二是学术交流；三是校企合作交流；四是毕业生就业招聘及洽谈对接等。比2019年减少2.48万元，主要原因：受疫情影响线下工作对接相对减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年学院继续积极推进预算绩效管理工作，对学院的项目支出预算全部编制了绩效目标，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。按照学院内部控制制度逐步完善预算绩效管理流程，健全预算绩效管理制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对部门决算中项目绩效目标自评，目标全部达标。河套学院按照市财政部门要求，制定了《河套学院2020年度预算项目绩效自评工作实施方案》，针对5个预算项目组织相关部门和系部开展绩效自评工作，自评结果整体良好，部分项目因政策等因素相应扣减分数。

1.河套学院中职“两免一补”资金绩效自评情况：项目资金为中职两免一补一助资金，主要用于中职教育教学及学生助学金。2020年中职“两免一补”下达资金67.1万元及资助资金下达11.15万元。学院严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，物质采购严格按政府采购等规定执行，最大限度发挥资金效益。使经费使用更加合理，能够使更多贫困学生得到资助，减少学生辍学率和生活压力，提高学生学习积极性。

2.河套学院普通高校学生资助补助经费绩效自评情况：按照《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2020年普通高校学生资助补助经费预算的通知》内财教【2019】1668号，提前下达2020年普通高校学生资助补助经费预算表，河套学院预算金额为1036万元。2020年获得国家奖学金人数14人，获得国家励志奖学金人数328人，获得国家助学金人数3062人，严格按照文件精神组织开展工作，共发放1311.38万元。获奖学金人数、获励志奖学金人数、获助学金人数均有所增加。绩效自评工作能够监督管理项目资金的使用效益情况，在自评中发现不足的地方，为今后资金使用提供可借鉴的经验。帮助品学兼优的学生顺利完成学业，不因贫困原因放弃学业，增强社会影响效益。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		普通高校学生资助补助经费
主管部门		巴彦淖尔市财政局					实施单位	河套学院学生工作处
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			1311.38		1311.38	10				10
		其中：当年财政拨款			1311.38		1311.38	—		100%		—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1. 帮助家庭经济困难学生完成学业，不让一名学生因为困难而失学。 2. 深入了解家庭经济困难学家庭的实际情况，以便做好精准扶贫工作。						1.帮助家庭经济困难学生完成学业，不让一名学生因为困难而失学，实际资助困难学生3404人。 2.在生活上和经济上资助困难学生，资助困难学生完成学业。
绩 效 指 标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：受助学生人数			≥3100人	3404	5	5		自治区给我院指标名额增加
			指标2：受助总金额			1311.38	1311.38	5	5
			指标3：获得国家奖学金人数			≥10人	14	5	5
			指标4：获得国家励志奖学金人数			≥300人	328	5	5
			指标5：获得国家助学金人数			≥3000人	3062	5	5
		质量指标	指标1：深入了解家 庭经济困难学生家庭 的实际情况，精准帮助家庭经济困难学生完成学业，不让一名学生因为困难而失学			完成	完成	5	5
		时效指标	指标1：奖助学金发放时间			每年6月前、12月前	2020.5.26 2020.11.25	5	5
		成本指标	指标1：国家奖学金标准			8000/人	8000/人	5	5
			指标2：国家励志奖学金标准			5000/人	5000/人	5	5
			指标3：国家助学金标准			3300/人	3300/人	5	5
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：获奖学金人数			增加	增加	15	15
			指标2：获助学金人数			增加	增加	15	15
		可持续影响 指标	指标1：高校学生受益率			30%	30%	10	10
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			≧95%	100%	10	10
			指标2：家长满意度			≧95%	100%	10	10
总分								100	100

3.河套学院学生贷款贴息及风险补偿金绩效自评情况：根据内蒙古自治区学生贷款管理中心(内学贷中心【2007】9号)和内蒙古自治区学生贷款管理中心(内学贷中心【2007】10号)文件。1、高校贴息按隶属关系由当地财政承担，按同期利率结算。2、风险补偿金按当年贷款发放额的15%确定，由中央和地方各承担50%，风险补偿率7.5%。2020年开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金受益7000人次，开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金金额299万元。开发银行生源地助学贷款学生数增加，正常推进生源地助学贷款工作，每年按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金，保障贷款学生按时足额享受助学贷款完成学业。贷款贴息和风险补偿金严格执行国家标准和文件，专项资金专项管理。由于年初预算时无法准确确定贷款学生人数和贷款金额，只能根据大概数初步计算预算，待9月份新生入学后及12月份国家开发银行寄来需要贷款贴息和风险补偿金的单据时才能获取准确支出数，因此自评时在这方面扣减2分，实际得分98分。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		学生贷款贴息及风险补偿金
主管部门		巴彦淖尔市财政局				实施单位	河套学院学生工作处
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		376	299.019278	299.019278	10		10
		其中：当年财政拨款		376	299.019278	299.019278	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、 计划补贴7000人 2、 共计299.019278万元					1.计划补贴7000人 2、共计299.019278万元
绩 效 指 标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金受益人次		7000	7000	10	10
			指标2：开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金金额		376	299.019278	10	8	贷款贴息有贷款学生人数和金额确定，最终由国家开发银行确定
		质量指标	指标1：按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金，保障贷款学生按时足额享受助学贷款		完成	完成	10	10
		时效指标	指标1：开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金补贴发放时间		2020.12.31	2020.12.31	10	10
		成本指标	指标1：贴息和风险补偿金补偿金额		299.019278	299.019278	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：开发银行生源地助学贷款学生数		增加	增加	15	15
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：正常推进生源地助学贷款工作，每年按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金，保障贷款学生按时足额享受助学贷款完成学业		完成	完成	15	15
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生收益度		≧95%	100%	5	5
			指标2：家长满意度		≧95%	100%	5	5
总分							100	98

 

 

4.中央支持地方高校改革发展资金绩效自评情况：中央支持地方高校改革发展资金是中央对地方高校转型及改革发展提供的资金保障。项目资金投入主要用于持续改进实验室、科研基地和校外实习基地的建设尤其是区级重点实验室的建设，改善办学条件，提升办学质量；完善对社会服务功能，强化社会服务平台建设，服务地方经济发展；开展转型发展专项研究，加快向应用型高校转型发展；完善公共服务体系，提高服务学生、教师的水平；加强涉农涉牧专业和师范类专业的建设；提高学院师资水平，提高教师课堂授课能力、理论研究和创新能力；加强课程建设，提升课堂教学效果；加强学生参与学科竞赛等社会实践活动的组织。中央对地方转移支付项目“支持地方高校改革发展资金”于2020年 1月份一次下达3731万元,其中生均奖补资金 2131万元，创新创业教育50万元，特色项目320万，自治区一流专业160万，科研平台70万，转型发展1000万元。中央对地方转移支付项目资金3731万元于2020年1月份全部到位。2020年学院不断加强资金投入用于改善办学条件、专业建设、课程建设、师资队伍建设、社会服务平台建设和公共服务体系建设，持续提升办学质量、人才培养质量和服务地方水平能力。2020年采购新购教学仪器设备及软件2000余台（套）；购进纸质图书14余万册；建成多媒体教室210余间；实验实训室440余间；校外实习实训基地150余个；建成自治区级实验教学示范中心2个；自治区级重点实验室2个；建设校级特色专业2个，区级一流本科专业4个；建成院级在线开放课程61门，其中10门被立项为自治区级在线开放课程；建成校级及以上教学名师工作室3个；评选出校级及以上优秀教学团队2个；教学名师及教坛新秀5人次；获批自治区级教学成果奖1项；学院已建设校级及以上科研平台27个、社会服务平台2个；年初规划总体绩效目标完成情况良好。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

中央支持地方高校改革发展资金

主管部门

巴彦淖尔市财政局

实施单位

河套学院教务处

项目资金 （万元）

年初 预算数

全年 预算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3731

3731

3731

10

10

其中：当年财政拨款

3731

3731

3731

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:提高教学质量，规范教学各环节工作。                                                   目标2:提高选用教学用书质量，加强各类课程建设，不断提高课堂教学质量。                       目标3:加强教学研究、教学质量工程研究、提高学院教学理论研究水平。                                                                               目标4:加快学院应用型转型发展，提高学院本科应型人才培养质量。                                   目标5:提高学院师资水平，提高教师课堂授课能力、理论研究能力。

1.提高了教学质量，逐步规范教学各环节工作。 2.加强各类课程建设，提高教学质量工程研究，加快学院应用型转型发展，提高学院本科应型人才培养质量。

绩 效 指 标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：支持专业数量

≥22个

22个

2

2

指标2：支持涉农涉牧专业数量

≥3个

3个

2

2

指标3：支持师范类专业建设数量

≥6个

6个

2

2

指标4：支持转型发展专项研究课题数量

≥12个

12个

1

1

指标5：支持校内教学名师工作室数量

≥3个

3个

1

1

指标6：支持的教师教学能力提升培训人次

≥600人次

600人次

2

2

指标7：支持的教师教学能力提升培训次数

≥5次

5次

1

1

指标8：支持教学研究课题数量

≥60个

60个

1

1

指标9：支持校企合作办学专业数量

≥5个

5个

2

2

指标10：支持创新创业课程（含网络平台）开课数量

≥15门

15门

2

2

指标11：支持优秀教学团队数量

≥2个

2个

2

2

指标12：支持特色专业建设个数

≥1个

1个

2

2

指标13：支持一流本科专业建设个数

≥1个

1个

2

2

指标14：支持校内优质课门数

≥20门

20门

2

2

指标15：支持教学名师及教坛新秀人数

≥3人

3人

2

2

指标16：支持教学办公平台数量

≥1个

1个

2

2

指标17：一流课程

≥5

5

1

1

指标18：校内示范课

≥10

10

1

1

质量指标

指标1：基本办学条件

逐步改善

逐步改善

2

2

指标2：专业建设水平

稳步提升

稳步提升

2

2

指标3：办学质量

逐步改善

逐步改善

2

2

指标4：涉农涉牧专业占本校专业比例

≥6%

6%

2

2

指标5：师范类专业占本校专业比例

≥10%

10%

2

2

指标6：转型发展专项研究课题成果推广效果

良好

良好

2

2

指标7：一流本科专业示范效果

良好

良好

2

2

指标8：特色专业示范效果

良好

良好

2

2

指标9：教学研究项目成果推广效果

良好

良好

2

2

指标10：校企合作专业学生就业率

≥90%

90%

1

1

指标11：合作办学企业兼职教师比例

≥10%

10%

1

1

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标 （30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：受益学生数

≥10000

10546

5

5

指标2：满足地方对高等人才需求

有所提高

有所提高

5

5

指标3：提高学院社会声誉……

有所提高

有所提高

5

5

生态效益 指标

可持续影响 指标

指标1： 对地方产业发展影响度

长期

长期

5

5

指标2： 对学校教学水平影响度

长期

长期

5

5

指标3： 对校企合作企业发展影响度

长期

长期

5

5

满意度 指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：上级部门满意度

≥95%

95%

5

5

指标2：教师满意度

≥90%

90%

5

5

总分

100

100

5.河套学院新校区建设贷款本息绩效自评情况：河套学院新校区建设向中国银行股份有限公司贷款4亿元，到2020年需每年还款本金2036.95万元，利息1813.09万元。2020年从学院公用经费2400万元里安排600万元偿还中行贷款还本付息资金，其余资金从自筹资金安排。2020年共偿还中行贷款本金2036.95万元，利息1813.09万元。我院按时偿还了建设新校区在中行的贷款本息，按时履约，100%执行自评得分100分。目前偿还新校区建设项目贷款本息自筹资金压力较大。建议市级财政部门统筹考虑河套学院新校区建设债务，拨付专项资金。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

新校区建设贷款本息

主管部门

巴彦淖尔市财政局

实施单位

河套学院

项目资金 （万元）

年初 预算数

全年 预算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3850.04

3850.04

3850.04

10

100%

10

其中：当年财政拨款

600

600

600

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

3250.04

3250.04

3250.04

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

偿还新校区建设中行贷款本息。

按时偿还新校区建设中行贷款本息。

绩 效 指 标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：按季度还款次数

4

4

25

25

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：二个季度内完成

每季度20日前

按时偿还

25

25

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标 （30分）

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响 指标

指标1：按时履约，维护学院征信

长期

长期影响

30

30

指标2：

……

满意度 指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：银行满意度

≥95%

98%

10

10

指标2：

总分

100

100

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出5596.51万元，比2019年减少868.19万元，降低13.43%。减少的主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置费、专用设备购置和其他资本性支出等费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计778.68万元，其中：政府采购货物支出778.68万元,比2019年减少4311.52万元，降低84.70%，减少的主要原因是：一是根据学院具体所需要的设备采购减少；二是政府采购限额标准变化形成此原因,依据：[根据内蒙古自治区财政厅文件，内财购【2019】1733号文件中相关规定，价值80万元以上（含80万元），需申报政府采购部门审批采购、所形成原因]。政府采购工程支出0万元，比2019年减少1247.62万元，降低100%，主要原因：新校园文化建设投入基本形成。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆，主要是用于日常工作公出等。单位价值50万元以上通用设备购置5台（套），主要购置LED全彩显示牌视频设备1台，教学购置水利工程综合仿真实训计算机设备1台，教学用核酸片段分析专用仪器1台，用于学生创新创业购置全自动吹泡仪“炼铁高炉辅助设备”1台，混合实验仪“农林牧渔专用仪1台。比2019年增加5台（套），主要原因：是本年度学院根据教育教学需求购置。单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是购置一台“测序系统教学专用仪器设备”，比2019年减少1台（套）,主要原因：是本年度学院根据教育教学需求购置教学专用仪器设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李凤娥    联系电话：0478-8412015