河套学院2021年度财政决算公开报告

本部门2021年度收入总计35074.94万元，其中：本年收入 合计33604.69万元， 使用非财政拨款结余0万元， 年初结转和结 余1470.25万元； 支出总计35074.94万元， 其中： 本年支出合计 34357.33万元， 结余分配0万元， 年末结转和结余717.61万元。 与2020年度相比， 收入支出总计减少17464.92万元， 下降 33.24%，主要原因： 一是财政拨款收入减少1702.99万元；二是 政府性基金预算财政拨款减少2000万元； 三是其他收入减少 21473.57万元； 四是年初结转和结余减少1425.34；以上四项合 计减少26601.9万元， 而事业收入增加了9137.00万元，抵减后 收入支出总计减少17464.92万元。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计33,604.69万元， 其中： 财政拨款 收入21106.83万元，  占62.81%；事业收入11,937.00万元，占 35.52%；其他收入560.87万元，占1.67%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计34357.33万元，其中： 基本支出 26521.46万元，占77.19%；项目支出7835.87万元，占22.81%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计21478.96万元，其中： 年初结转和结余372.13万元；支出总计21478.96万元，其中： 年末结转和结余401.54万元。与2020年度相比，收入支出总计 减少3825.16万元， 下降了15.12%。主要原因： 一是一般公共预 算财政拨款减少1702.99万元；二是政府性基金预算财政拨款减 少2000万元；三是年初一般公共预算财政拨款减少122.16万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计21077.41 万元，其中：基本支出18322.49万元，占86.93%；项目支出 2754.93万元，占13.07%。

一般公共预算财政拨款支出21077.41万元。与年初预算相 比， 增加6703.86万元， 增长46.64%，增长的原因：财政预算增 加。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

一般公共服务类决算数为22.13万元，与年初预算相比增加 22.13万元。其中：

1．组织事务 (款) 其他组织事务 (项)。年初预算0万元， 决算支出22.13万元。决算数与年初预算数的差异原因： 一般公 共服务类支出未纳入年初预算。

(二) 教育支出 (类)

教育支出类决算数为17,310.41万元，与年初预算相比增加 增加5526.92万元。其中：

1．普通教育 (款) 高等教育 (项)。年初预算11780.53万 元， 决算支出17148.05万元， 完成年初预算的145.56%。决算数 与年初预算数的差异原因：中央支持地方高校改革发展专项资 金、 自治区高等教育专项资金、高等学校本专科学生奖助学金 以及引进高层次人才资金等未列入年初预算。

2．职业教育 (款) 中等职业教育 (项)。年初预算2.96万 元，决算支出162.36万元，完成年初预算的5485.14%。决算数

与年初预算数的差异原因： 中等职业教育奖助学金未列入年初 预算中。

(三)科学技术支出 (类)

科学技术支出类决算数为320.34万元， 与年初预算相比增 加320.34万元。其中：

1．自然科学基金 (项)。年初预算0万元，决算支出15.44 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初 预算。

2.其他应用研究支出(项)。年初预算0万元，决算支出98.37 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初 预算。

3.科技成果转化与扩散 (项)。年初预算0万元，决算支出 162.12万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳 入年初预算。

4.其他科学技术支出(项)。年初预算0万元，决算支出44.41 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初 预算。

(四) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

文化旅游体育与传媒支出类决算数为17.79万元，与年初预 算相比增加17.79万元。其中：

1.文化创作与保护 (项)。年初预算0万元，决算支出2.8 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初 预算。

2.其他文化旅游体育与传媒支出 (项)。年初预算0万元， 决算支出14.99万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支 出未纳入年初预算。

(五) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为2,480.67万元， 与年初预 算相比增加662.14万元。其中：

1.引进人才费用 (项)。年初预算0万元， 决算支出152.5 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初 预算。

2.事业单位离退休 (项)。年初预算436.76万元， 决算支出 572.78万元，完成年初预算的131.14%。决算数与年初预算数的 差异原因：本年度去世教职工丧葬费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算 1245.91万元，决算支出1322.25万元，完成年初预算的106.13%。 决算数与年初预算数的差异原因：2021年新入职人员机关事业 单位基本养老保险缴费未纳入年初预算。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算0万元， 决算支出173.48万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项 支出未纳入年初预算。

5.对机关事业单位基本养老保险基金的补助 (项)。年初预 算0万元，决算支出35.46万元。决算数与年初预算数的差异原 因： 该项支出未纳入年初预算。

6.死亡抚恤支出 (项)。年初预算71.59万元，决算支出

150.79万元，完成年初预算的210.63%。决算数与年初预算数的 差异原因：本年度去世教职工抚恤金。

7.其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算64.27万元， 决算支出73.41万元，完成年初预算的114.22%。决算数与年初 预算数的差异原因： 2021年新入职人员其他社会保障和就业支 出未纳入年初预算。

(六) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为790.41万元， 与年初预算相比增 加18.87万元。其中：

1.事业单位医疗 (项)。年初预算530.60万元，决算支出 524.92万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数的 差异原因：受疫情影响。

2.公务员医疗补助 (项)。年初预240.95万元，决算支出 265.49万元， 完成年初预算的110.18%。决算数与年初预算数的 差异原因：公务员医疗补助项未纳入年初预算。

(七) 节能环保支出 (类)

节能环保支出类决算数为135.67万元， 与年初预算相比增 加135.67万元。其中：

1.水体 (项)。年初预算0万元，决算支出37.78万元。决算 数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初预算。

2.其他节能环保支出(项)。年初预算0万元，决算支出97.89 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 该项支出未纳入年初 预算。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18322.49 万元， 其中：人员经费12921.35万元， 主要包括：  1.工资福利 支出12026.40万元，其中：基本工资5108.14万元、津贴补贴 1518.60万元、绩效工资2989.63万元、机关事业单位基本养老 保险费1351.43万元、职业年金缴费178.33万元、职工基本医疗 保险缴费434.42万元、公务员医疗补助缴费206.79万元、其他 社会保障缴费80.49万元、医疗费149.20万元、其他工资福利支 出9.36万元。 2.对个人和家庭的补助894.95万元，其中： 离休 费39.54万元、退休费533.24万元、抚恤金145.79万元、生活补 助5万元、助学金107.47万元、其他对个人和家庭补助支出63.91 万元。人员经费较上年减少3356.61万元， 主要原因是： 津贴补 贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医 疗费、其他工资福利支出、生活补助和助学金等支出减少；公 用经费5401.14万元，主要包括： 1.商品和服务支出3247.99万 元，其中： 办公费207.76万元、印刷费50.01万元、咨询费65.47 万元、手续费12.33万元、水费233.82万元、电费256.65万元、 邮电费14.35万元、取暖费855.37万元、物业管理费414万元、 差旅费70.27万元、维修(护)费108.08万元、租赁费26.80万 元、会议费1.53万元、培训费529.17万元、专用材料费121.55 万元、劳务费69.97、委托业务费94.18万元、工会经费9.92万

元、其他交通费用11.02万元、其他商品和服务支出95.75万元。 2.债务利息及费用支出600万元， 其中： 国内债务付息600万元。 3.资本性支出1,553.15万元， 其中：办公设备购置604.01万元、 专用设备购置683.80万元、信息网络及软件购置更新228.67万 元、无形资产购置0.76万元、其他资本性支出35.9万元。公用 经费较上年减少195.37万元，主要原因是： 维修(护)费、劳 务费、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等减少。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决 算为0万元， 完成预算的0%，其中：因公出国(境)费预算为0 万元， 支出决算为0万元， 完成预算的0%；公务用车购置及运行 维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务 接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年 初财政拨款三公经费未做预算， 未支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出 国(境) 费支出 0 万元， 占“三公”经费支出的0%；公务用车购

置及运行维护费支出 0 万元， 占 0%；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

因公出国(境) 费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要用于：无。较上年增加 0 万元，主要 原因：无。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车 购置支出 0 万元，用于 ：无，车均购置费 0 万元，公务用车购 置支出较上年 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费支 出 0 万元，用于 ：无，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护 费支出较上年减少 0.89 万元， 主要原因是本年未支出， 财政拨 款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待费 0 万元， 接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于：无。国(境)外接待 费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于：无。公务 接待费支出较上年减少 5 万元， 主要原因是本年未支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比， 增 加0万元， 增长0%，变动原因无；支出决算0万元。与上年相比， 增加0万元， 增长0%，变动原因： 本年无政府性基金预算拨款支

出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比， 与上年相比， 增加 0 万元， 增长 0%；支出决算 0 万元。 与上年 相比， 增加 0 万元， 增长 0%，变动原因： 本年无国有资本经营 预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021 年， 部门预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项 目 5 个。项目支出总金额 7835.87 万元。财政本年拨款金额 2,754.93 万元，财政拨款结转结余 227.77 万元，其他资金结 转结余 311.93 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 480.40 万元，其中： 政府采购货物支出 100 万元， 比 2020 年减少 678.68 万元，降 低 87.16%，主要原因是： 根据学院具体所需的设备采购减少等。 政府采购工程支出 150 万元， 比 2020 年增加 150 万元，增长 100%，主要原因是： 2020 年无政府采购工程支出；政府采购服 务支出 230.40 万元， 比 2020 年增加 230.40 万元， 增长 100%， 主要原因是： 2020 年无政府采购服务支出。授予中小企业合同 金额 0 万元， 占政府采购支出合同总额的 0%。其中： 授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出5401.14万元， 比2020 年减少195.37万元，降低3.49%。主要原因是：维修(护) 费、 劳务费、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等减 少。

(特别说明：本部门属财政补助事业单位，机关运行经费 支出情况参照部门决算财决07表10栏合计数填写。)

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 12 辆， 其中， 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 套， 比 2020 年增加 0 套， 主要原因是学院本年未采购价值 50 万元以上通用仪器设备;单 位价值 100 万元以上专用设备 0 套， 比 2020 年增加 0 套， 主要 原因是学院 2021 年未采购价值 100 万元以上专用仪器设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 河套学院组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二

级项目 0 个，共涉及资金 2700.97 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 100%。

组织对“学生贷款贴息和风险补偿金项目”、“新校区建设贷 款本息项目”、“中等两免资金项目”、“学院正常运行经费项 目”、 “家庭经济困难学生价格临时补贴项目”等 5 个项目开展 了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出 2700.97 万元。从评 价情况来看，通过数据资料分析、对比， 对资金使用情况及项 目实施情况，依据相关评价指标进行客观评价， 以上项目除“家 庭经济困难学生价格临时补贴项目”外，均按照项目进度进行， 项目年度绩效目标与实际工作内容高度相关，项目绩效自评总 体评级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“学生贷款贴息和风险补偿 金项目”、“新校区建设贷款本息项目”、“中等两免资金项 目”、“学院正常运行经费项目”、“家庭经济困难学生价格 临时补贴项目”等 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.学生贷款贴息和风险补偿金项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 95.9 分。全年预算数为 261.71251 万元， 执行数为 207.8048 万元， 完成预算的 79.4%。项目绩效 目标完成情况： 按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金； 正常推进生源地助学贷款工作； 保障贷款学生按时足额享受助

学贷款。发现的主要问题及原因：由于年初预算时无法准确确 定贷款学生人数和贷款金额，只能根据大概数初步计算预算， 待9 月份新生入学后及 12 月份国家开发银行寄来需要贷款贴息 和风险补偿金的单据时才能获取准确支出数。下一步改进措施： 继续贯彻落实国家关于学生贷款贴息和风险补偿资金的政策， 严格执行国家补助标准。

2.新校区建设贷款本息项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标， 项目自评得分 100 分。全年预算数为 600 万元，执行 数为 600 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按 时偿还新校区建设中行贷款本息。发现的主要问题及原因：目 前偿还新校区建设项目贷款本息自筹资金压力较大，严重影响 学院的可持续发展，应持续增加化债资金的投入力度。下一步 改进措施：科学确定化解资金项目的绩效指标， 完善项目绩效 评价体系，制定绩效评价管理制度，进一步加强绩效评价结果 的应用工作，着力提高绩效意识和资金使用效益。

3. 中等两免资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 90 分。全年预算数为2.956 万元，执行数为 2.956 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定落实 中等职业教育各项国家资助，满足家庭经济困难学生基本学习 生活需要，提升中职教育吸引力。发现的主要问题及原因：由 于我院 2022 年不再招收中职学生，因此中职学生升学率未达

标，可持续影响受限。下一步改进措施： 继续贯彻落实国家有 关学生补助政策。

4.学院正常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 1800 万元，执行 数为 1800 万元， 完成预算的 1000%。项目绩效目标完成情况： 培养高等本、专科学历人才；对办公大楼进行物业维护， 保障 办公区干净整洁，提高工作人员工作环境；保证办公大楼的财 产安全； 维持办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转， 保障水电暖费用按时足额缴纳。发现的主要问题及原因： 主要 维持学院正常水、电、暖和物业管理费用支出， 用于后勤保障 工作，年度预算按进度执行。下一步改进措施： 严格执行财务 管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全， 会计核算规范， 物质采购严格按政府采购等规定执行，最大限 度发挥资金效益。

5.家庭经济困难学生价格临时补贴项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 36.3 万元， 执行数为 0 万元， 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情 况：由于该项目未启动， 未完成经济困难学生价格临时补贴项 目。发现的主要问题及原因：因未接到上级部门关于开展价格 临时补贴的要求，该项目未执行预算执行。下一步改进措施： 接到相关文件要求后，认真贯彻落实关于困难学生临时价格补

贴政策， 严格执行国家补助标准。

项目支出绩效自评表 1

( 2021 年度)

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目支出绩效自评表 4

( 2021 年度)

项目支出绩效自评表 5

( 2021 年度)